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MSCI中国A股国际通交易A(005788)

开放式ETF联接基金 高风险

[投资“战疫”]基金大咖:食品饮料未来两到三年现黄金坑

单位净值:
-0.0007
-0.05%
1.2906 2020-02-25
-- 最新估值
1.2906 累计净值

近3月:10.34% 近1年:18.06% 成立日期:2018-06-08

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:3.27亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-25 1.2906 1.2906 -0.05%
2020-02-24 1.2913 1.2913 -0.15%
2020-02-21 1.2933 1.2933 0.51%
2020-02-20 1.2868 1.2868 2.07%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内, MSCI国际通指数上涨7.83%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;
(3) 股指期货和现货之间... 更多

业绩表现 数据日期:2020-02-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.07% 5.23% 10.34% 12.00% 18.06% 4.22% 29.06%
同类平均 2.69% 6.58% 14.13% 15.72% 17.42% 7.55% 28.25%
沪深300指数 1.64% 3.00% 6.33% 7.93% 10.57% 0.67% 312.39%
同类排名 245/516 236/515 227/465 197/407 136/335 240/517 181/517
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-01-23 --
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