基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 002001 华夏回报A 2020-05-07 2020-05-07 0.0150 4 0.0750 详情 华夏基金
2 233012 大摩多元收益债券A 2020-05-07 2020-05-07 0.4820 1 0.4820 详情 摩根士丹利华鑫基金
3 233013 大摩多元收益债券C 2020-05-07 2020-05-07 0.4440 1 0.4440 详情 摩根士丹利华鑫基金
4 471007 汇添富理财7天债券A 2020-05-07 2020-05-07 0.0030 2 0.0075 详情 汇添富基金
5 472007 汇添富理财7天债券B 2020-05-07 2020-05-07 0.0060 2 0.0105 详情 汇添富基金
6 006393 招商添德3个月定开债A 2020-05-07 2020-05-07 0.0305 1 0.0305 详情 招商基金
7 006674 大成景旭纯债债券B 2020-05-06 2020-05-06 0.0100 3 0.0310 详情 大成基金
8 004400 金信民兴债券A 2020-05-06 2020-05-06 0.0575 2 0.1111 详情 金信基金
9 007461 德邦锐泓债券A 2020-05-06 2020-05-06 0.0130 2 0.0190 详情 德邦基金
10 007462 德邦锐泓债券C 2020-05-06 2020-05-06 0.0120 2 0.0180 详情 德邦基金
11 000152 大成景旭纯债债券A 2020-05-06 2020-05-06 0.0100 3 0.0310 详情 大成基金
12 000153 大成景旭纯债债券C 2020-05-06 2020-05-06 0.0100 3 0.0310 详情 大成基金
13 360013 光大保德信信用添益债券A 2020-05-06 2020-05-06 0.0730 2 0.0960 详情 光大保德信基金
14 360014 光大保德信信用添益债券C 2020-05-06 2020-05-06 0.0720 2 0.0940 详情 光大保德信基金
15 003109 光大保德信安和债券A 2020-05-06 2020-05-06 0.0505 1 0.0505 详情 光大保德信基金
16 003110 光大保德信安和债券C 2020-05-06 2020-05-06 0.0502 1 0.0502 详情 光大保德信基金
17 002742 泓德裕祥债券A 2020-04-30 2020-04-30 0.1230 1 0.1230 详情 泓德基金
18 002743 泓德裕祥债券C 2020-04-30 2020-04-30 0.1210 1 0.1210 详情 泓德基金
19 168102 九泰锐富事件驱动混合 2020-04-30 2020-04-30 0.0780 1 0.0780 详情 九泰基金
20 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 2020-04-30 2020-04-30 0.0070 4 0.0590 详情 前海开源
21 006513 鹏扬淳享债券A 2020-04-30 2020-04-30 0.0100 2 0.0350 详情 鹏扬基金
22 006514 鹏扬淳享债券C 2020-04-30 2020-04-30 0.0090 2 0.0310 详情 鹏扬基金
23 168601 汇安裕阳定开混合 2020-04-29 2020-04-29 0.0220 1 0.0220 详情 汇安基金
24 005897 平安合颖定开债 2020-04-29 2020-04-29 0.0300 2 0.0820 详情
25 007061 中加聚盈定开债券A 2020-04-29 2020-04-29 0.0200 2 0.0500 详情 中加基金
26 007062 中加聚盈定开债券C 2020-04-29 2020-04-29 0.0200 2 0.0500 详情 中加基金
27 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 2020-04-29 2020-04-29 0.0400 1 0.0400 详情 兴业基金
28 007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 2020-04-29 2020-04-29 0.0400 1 0.0400 详情 兴业基金
29 003395 安信尊享纯债 2020-04-29 2020-04-29 0.0350 1 0.0350 详情 安信基金
30 003793 泰达宏利溢利债券A 2020-04-29 2020-04-29 0.1019 2 0.2019 详情 泰达宏利基金
31 003794 泰达宏利溢利债券C 2020-04-29 2020-04-29 0.0010 2 0.0020 详情 泰达宏利基金
32 162205 泰达宏利风险预算混合 2020-04-29 2020-04-29 0.0290 1 0.0290 详情 泰达宏利基金
33 213006 宝盈核心优势混合A 2020-04-28 2020-04-28 0.0100 12 0.2700 详情 宝盈基金
34 519116 浦银安盛沪深300指数 2020-04-28 2020-04-28 0.0700 2 0.1570 详情 浦银安盛基金
35 000241 宝盈核心优势混合C 2020-04-28 2020-04-28 0.0100 12 0.2500 详情 宝盈基金
36 003156 招商招悦纯债债券A 2020-04-28 2020-04-28 0.0250 1 0.0250 详情 招商基金
37 003157 招商招悦纯债债券C 2020-04-28 2020-04-28 0.0240 1 0.0240 详情 招商基金
38 002501 银华远景债券 2020-04-28 2020-04-28 0.0230 1 0.0230 详情 银华基金
39 000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 2020-04-28 2020-04-28 0.0380 1 0.0380 详情 易方达基金
40 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 2020-04-28 2020-04-28 0.0360 1 0.0360 详情 易方达基金
41 002301 兴业短债债券A 2020-04-28 2020-04-28 0.0100 2 0.0200 详情 兴业基金
42 002769 兴业短债债券C 2020-04-28 2020-04-28 0.0100 2 0.0200 详情 兴业基金
43 008117 博时稳欣39个月定开债 2020-04-28 2020-04-28 0.0060 1 0.0060 详情 博时基金
44 003564 博时安诚3个月定开债A 2020-04-28 2020-04-28 0.0390 1 0.0390 详情 博时基金
45 003565 博时安诚3个月定开债C 2020-04-28 2020-04-28 0.0330 1 0.0330 详情 博时基金
46 007073 海富通上清所短融债券C 2020-04-28 2020-04-28 0.0060 2 0.0150 详情 海富通基金
47 006662 易方达安悦超短债债券A 2020-04-28 2020-04-28 0.0080 2 0.0160 详情 易方达基金
48 006663 易方达安悦超短债债券C 2020-04-28 2020-04-28 0.0080 2 0.0160 详情 易方达基金
49 006664 易方达安悦超短债债券F 2020-04-28 2020-04-28 0.0080 2 0.0160 详情 易方达基金
50 006481 海富通上清所短融债券A 2020-04-28 2020-04-28 0.0060 2 0.0150 详情 海富通基金
51 003651 博时丰达6个月定开债发起式 2020-04-28 2020-04-28 0.0009 3 0.0049 详情 博时基金
52 005647 广发汇佳定期开放债券 2020-04-27 2020-04-27 0.0100 2 0.0210 详情 广发基金
53 005772 工银瑞景定开发起式债券 2020-04-27 2020-04-27 0.0094 4 0.0224 详情 工银瑞信基金
54 002603 工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券 2020-04-27 2020-04-27 0.0038 3 0.0248 详情 工银瑞信基金
55 007173 招商添旭3个月定开债发起式A 2020-04-27 2020-04-27 0.0150 1 0.0150 详情 招商基金
56 006692 金信消费升级股票A 2020-04-27 2020-04-27 0.0138 1 0.0138 详情 金信基金
57 006693 金信消费升级股票C 2020-04-27 2020-04-27 0.0203 2 0.0374 详情 金信基金
58 006970 广发景利纯债 2020-04-27 2020-04-27 0.0100 2 0.0202 详情 广发基金
59 007763 前海开源3-5年国开债A 2020-04-27 2020-04-27 0.0130 1 0.0130 详情 前海开源
60 007764 前海开源3-5年国开债C 2020-04-27 2020-04-27 0.0130 1 0.0130 详情 前海开源
61 000914 中加纯债债券 2020-04-27 2020-04-27 0.0500 1 0.0500 详情 中加基金
62 001765 前海开源嘉鑫混合A 2020-04-27 2020-04-27 0.0600 1 0.0600 详情 前海开源
63 001770 前海开源嘉鑫混合C 2020-04-27 2020-04-27 0.0600 1 0.0600 详情 前海开源
64 003837 东方臻享纯债债券A 2020-04-27 2020-04-27 0.0286 2 0.0736 详情 东方基金
65 003838 东方臻享纯债债券C 2020-04-27 2020-04-27 0.0621 2 0.1651 详情 东方基金
66 162102 金鹰中小盘精选混合 2020-04-27 2020-04-27 0.1562 1 0.1562 详情 金鹰基金
67 007585 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 2020-04-27 2020-04-27 0.0118 2 0.0259 详情 工银瑞信基金
68 050016 博时宏观回报债券A/B 2020-04-24 2020-04-24 0.0350 1 0.0350 详情 博时基金
69 050116 博时宏观回报债券C 2020-04-24 2020-04-24 0.0330 1 0.0330 详情 博时基金
70 002198 博时裕达纯债债券 2020-04-24 2020-04-24 0.0500 1 0.0500 详情 博时基金
71 007331 国泰惠融纯债债券 2020-04-24 2020-04-24 0.0090 2 0.0190 详情 国泰基金
72 006667 南华瑞元定期开放债券 2020-04-24 2020-04-24 0.0400 2 0.0550 详情 南华基金
73 007104 易方达恒利3个月定期开放债券 2020-04-24 2020-04-24 0.0170 1 0.0170 详情 易方达基金
74 006011 中信保诚稳鸿债券A 2020-04-24 2020-04-24 0.3300 1 0.3300 详情 中信保诚基金
75 006012 中信保诚稳鸿债券C 2020-04-24 2020-04-24 0.0510 1 0.0510 详情 中信保诚基金
76 005749 银河庭芳3个月定期开放债券 2020-04-24 2020-04-24 0.0220 2 0.0278 详情 银河基金
77 005589 长信企业精选两年定期开放灵活混合 2020-04-24 2020-04-24 0.0800 2 0.1600 详情 长信基金
78 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2020-04-24 2020-04-24 0.0480 1 0.0480 详情 国寿安保基金
79 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2020-04-24 2020-04-24 0.0480 1 0.0480 详情 国寿安保基金
80 005507 永赢丰利债券A 2020-04-23 2020-04-23 0.0120 2 0.0240 详情 永赢基金
81 005508 永赢丰利债券C 2020-04-23 2020-04-23 0.0120 2 0.0230 详情 永赢基金
82 006055 鹏扬淳合债券 2020-04-23 2020-04-23 0.0100 1 0.0100 详情 鹏扬基金
83 006109 富荣价值精选混合A 2020-04-23 2020-04-23 0.3940 1 0.3940 详情 富荣基金
84 007124 工银1-3年农发债指数A 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
85 007125 工银1-3年农发债指数C 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
86 007078 工银3-5年国开债指数A 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
87 007079 工银3-5年国开债指数C 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
88 007122 工银1-3年国开债指数A 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
89 007123 工银1-3年国开债指数C 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
90 007429 鹏扬淳盈6个月定期开放债券A 2020-04-23 2020-04-23 0.0100 1 0.0100 详情 鹏扬基金
91 007430 鹏扬淳盈6个月定期开放债券C 2020-04-23 2020-04-23 0.0090 1 0.0090 详情 鹏扬基金
92 007080 建信中债5-10年国开行债券指数A 2020-04-23 2020-04-23 0.0180 2 0.0197 详情 建信基金
93 007081 建信中债5-10年国开行债券指数C 2020-04-23 2020-04-23 0.0180 2 0.0197 详情 建信基金
94 007284 工银中债1-5年进出口行A 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 3 0.0090 详情 工银瑞信基金
95 007285 工银中债1-5年进出口行C 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 3 0.0090 详情 工银瑞信基金
96 004108 信诚稳泰债券A 2020-04-23 2020-04-23 0.0515 1 0.0515 详情 中信保诚基金
97 004109 信诚稳泰债券C 2020-04-23 2020-04-23 0.0515 1 0.0515 详情 中信保诚基金
98 003650 融通通润债券 2020-04-23 2020-04-23 0.0170 1 0.0170 详情 融通基金
99 360005 光大保德信红利混合 2020-04-23 2020-04-23 0.0980 1 0.0980 详情 光大保德信基金
100 217002 招商安泰平衡混合 2020-04-22 2020-04-22 0.0510 1 0.0510 详情 招商基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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